Divergence là gì? Tìm hiểu các loại Divergence thường gặp khi phân tích kỹ thuật

Henry 12/05/2025 Phân tích kỹ thuật, Tin tức, Trang chủ

Bạn đang tìm kiếm thông tin về Divergence và muốn hiểu rõ hơn về khái niệm này? Divergence là gì và vì sao lại được ứng dụng rộng rãi đến vậy? Hãy cùng phân tích thông qua nội dung bài viết sau đây.

Divergence là gì?

Divergence là gì? Divergence, dịch ra là phân kỳ, là một khái niệm rất quan trọng trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, phát sinh khi giá tài sản di chuyển ngược so với chỉ báo kỹ thuật. Thông thường, người ta xác định Divergence dựa trên đỉnh, đáy của giá và chỉ báo tương ứng. Đây là một tín hiệu quan trọng cho thấy được sự chuyển động của xu hướng giá, thường được xem là một tín hiệu đáng tin cậy cho thấy xu hướng hiện tại đang dần suy yếu và cũng có thể báo hiệu một xu hướng đảo chiều sắp diễn ra.

Divergence cho bạn biết điều gì?

Divergence, tức là phân kỳ, được dùng để đánh giá tín hiệu tiêu cực hoặc tích cực trong động thái giá của một tài sản cụ thể. Phân kỳ dương xảy ra khi giá của tài sản tạo ra mức thấp mới, trong khi chỉ báo (dòng tiền) đang tăng lên. Ngược lại, phân kỳ âm xảy ra khi giá tài sản đạt đỉnh mới còn chỉ báo lại tạo đỉnh thấp hơn.

Các nhà giao dịch thường ứng dụng phân kỳ trong việc đánh giá động lượng cơ bản trong giá của một tài sản và xác định khả năng đảo chiều giá. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể vẽ những chỉ báo dao động như RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) trên biểu đồ giá của cổ phiếu. Nếu cổ phiếu đang tăng lên và đạt mức cao mới thì lý tưởng nhất là RSI cũng đạt mức cao mới. Tuy nhiên, nếu cổ phiếu đang tạo ra đỉnh mới nhưng RSI lại bắt đầu tạo đỉnh thấp hơn thì nó có nghĩa là xu hướng tăng giá có thể đang suy yếu dần. Đó chính là hiện tượng phân kỳ âm và các nhà giao dịch có thể quyết định thoát khỏi vị thế hoặc tiến hành đặt mức dừng lỗ trong trường hợp giá bắt đầu giảm xuống. Phân kỳ dương là việc giá tài sản (giá cổ phiếu nói riêng) đang tạo ra những mức thấp mới trong khi RSI đang tạo ra những mức thấp cao hơn với mỗi lần dao động giá. Các nhà giao dịch có thể đưa ra kết luận rằng đáy thấp hơn của giá tài sản đang mất đà đi xuống và đồng thời xu hướng đảo chiều có thể diễn ra trong thời gian sớm nhất.

Những loại Divergence thường gặp trong phân tích kỹ thuật

Phân kỳ thường được chia thành 3 loại chính dựa trên những đặc điểm hình thái của nó, bao gồm phân kỳ thường – Regular Divergence, phân kỳ ẩn – Hidden Divergence và phân kỳ phóng đại – Exaggerated Divergence. Mỗi loại phân kỳ này sẽ cung cấp những tín hiệu khác nhau cho việc phân tích thị trường.

Phân kỳ thường – Regular Divergence

Phân kỳ thường là hiện tượng thường gặp khi phân tích kỹ thuật chứng khoán. Phân kỳ thường được hình thành khi giá tạo đáy thấp hơn còn chỉ báo thì tạo đáy cao hơn, hoặc khi giá tạo đỉnh cao hơn còn chỉ báo tạo đỉnh thì thấp hơn. Thông thường, phân kỳ cổ điển xảy ra ngược lại với xu hướng của thị trường hiện tại và có thể cho thấy sự đảo chiều hay sự giảm giá tạm thời của chứng khoán. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, phân kỳ cổ điển có thể cho thấy sự tiếp tục diễn ra của xu hướng chính sau một đợt pullback, nếu như nó hình thành trong một đợt pullback nhiều chân.

Phân kỳ thường được chia thành 2 loại như sau: phân kỳ tăng giá và phân kỳ giảm giá.

Phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn trong khi chỉ báo thì tạo đáy cao hơn, thường liên quan đến xu hướng giảm và có thể xảy ra trong xu hướng giảm hay pullback nhiều chân trong xu hướng tăng.

Phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn còn chỉ báo thì tạo đỉnh thấp hơn, thường liên quan đến xu hướng tăng và có thể xảy ra trong xu hướng tăng hay pullback nhiều chân trong xu hướng giảm.

Phân kỳ cổ điển tăng giá cho thấy rằng có khả năng xảy ra đảo chiều tăng giá. Phân kỳ cổ điển giảm giá cho thấy có khả năng xảy ra đảo chiều giảm giá.

Phân kỳ ẩn – Hidden Divergence

Phân kỳ ẩn, hay Hidden Divergence là gì? Đây là một tín hiệu đặc biệt hữu ích để xác định động lực của xu hướng hiện tại và có thể giúp các nhà đầu tư dự đoán những thay đổi trong xu hướng.

Phân kỳ ẩn thường được chia thành 2 loại: phân kỳ ẩn dương và phân kỳ ẩn âm.

Phân kỳ ẩn dương xuất hiện khi giá tạo đáy mới cao hơn giá tạo đáy cũ, còn chỉ báo tạo đáy mới thì thấp hơn đáy cũ. Tín hiệu này cho thấy rằng động lực tăng giá đang tăng mạnh hơn và có thể sắp xảy ra sự gia tăng đáng kể về giá. Ngược lại, phân kỳ ẩn âm xuất hiện khi giá tạo đỉnh mới thấp hơn giá tạo đỉnh cũ, còn chỉ báo tạo đỉnh mới thì cao hơn đỉnh cũ. Tín hiệu này cho thấy rằng động lực giảm giá đang giảm mạnh hơn và có thể sắp xảy ra sự giảm giá đáng kể.

Phân kỳ phóng đại – Exaggerated Divergence

Phân kỳ phóng đại là một tín hiệu hiếm hoi và chỉ xảy ra trong những thời điểm đặc biệt trong thị trường. Tín hiệu này cho thấy động lực đảo chiều của xu hướng đang rất mạnh mẽ và có thể sự đảo chiều nhanh chóng sẽ xảy ra.

Phân kỳ phóng đại được chia thành 2 loại như sau: phân kỳ phóng đại dương và phân kỳ phóng đại âm.

Phân kỳ phóng đại dương xuất hiện khi giá tạo đáy mới cao hơn giá tạo đáy cũ, còn chỉ báo tạo đáy mới thấp hơn rất nhiều so với đáy cũ. Ngược lại, phân kỳ phóng đại âm xuất hiện khi giá tạo đỉnh mới thấp hơn giá tạo đỉnh cũ, còn chỉ báo tạo đỉnh mới cao hơn rất nhiều so với đỉnh cũ.

Các chỉ báo nhận diện và xác định Divergence

Chỉ báo MACD

MACD là công cụ phân tích kỹ thuật dùng để đo lường động lực của một tài sản và dự đoán xu hướng giá sắp tới của nó.

Chỉ báo MACD được hình thành từ 1 biểu đồ cột (MACD histogram) và 2 đường trung bình động mũ (EMA), di chuyển xung quanh một đường 0 ở giữa. Đường EMA nhanh hơn sẽ được gọi là đường tín hiệu, còn đường EMA chậm hơn sẽ được gọi là đường MACD. Nếu như đường MACD ở trên 0 thì đây là một tín hiệu cho thấy xu hướng tăng. Ngược lại, nếu như đường MACD ở dưới 0 thì đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm.

Khi đường MACD và giá của tài sản di chuyển ngược nhau, điều này được xem là sự phân kỳ. Sự kiện này báo hiệu cho một sự thay đổi về xu hướng giá sắp diễn ra.

Tuy nhiên, lưu ý rằng MACD không phải công cụ hoàn hảo. Vì vậy, lời khuyên là nên sử dụng nhiều loại công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau để xác nhận hành động giá trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.

Chỉ báo RSI

RSI là công cụ đánh giá động lực thị trường, cho phép nhận biết phân kỳ và phân kỳ ẩn. Chỉ báo RSI được biểu diễn dưới dạng phần trăm từ 0 – 100. Khi RSI vượt qua mức 70, tín hiệu mua quá mức sẽ được đưa ra. Ngược lại, khi RSI giảm xuống dưới mức 30, tín hiệu bán quá mức sẽ được kích hoạt.

Để phân tích phân kỳ dương, các nhà giao dịch thường so sánh các mức thấp của RSI với hành động giá tương ứng. Nếu như giá tạo mức thấp cao hơn nhưng chỉ báo RSI lại cho thấy mức thấp hơn thì đó được xem là tín hiệu tăng. Trong khi đó, nếu như giá tạo mức cao hơn nhưng chỉ báo RSI lại tạo mức thấp hơn thì đó được xem là tín hiệu giảm.

Tuy nhiên, tín hiệu mua quá mức hay bán quá mức chỉ được xem là mạnh khi nó đi kèm với sự phân kỳ. Lưu ý rằng chỉ báo RSI không phải là chỉ báo hoàn hảo và không hoàn toàn đáng tin cậy 100%. Vì vậy, RSI nên được sử dụng kết hợp với những công cụ phân tích kỹ thuật khác để tạo ra chiến lược giao dịch hiệu quả nhất.

Stochastic Oscillator

Stochastic là công cụ được dùng trong phân tích kỹ thuật để đo lường độ mạnh của xu hướng giá, đo lường tốc độ và động lượng của thị trường. Đường tín hiệu và đường chỉ báo được dùng để so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá trước đó trong một thời gian nhất định, thường sẽ là 14 ngày.

Đường chỉ báo của Stochastic được giới hạn từ 0 – 100, với giá trị trên 80 cho thấy rằng thị trường đang mua quá mức và giá trị dưới 20 có nghĩa là thị trường đang bán quá mức. Sự khác biệt giữa biểu đồ giá và đường chỉ báo có thể chỉ ra một sự phân kỳ và đây là tín hiệu cho thấy sự thay đổi trong xu hướng giá.

Tuy nhiên, chỉ số mua quá mức và chỉ số bán quá mức không phải luôn là dấu hiệu chính xác về sự đảo chiều của thị trường. Điều này đặc biệt đúng đối với những thị trường đầu cơ bong bóng, nơi mà áp lực mua có thể tiếp tục giữ xu hướng tăng mạnh của tài sản.

Ưu điểm và nhược điểm của Divergence

Ưu điểm

Phân kỳ giao dịch được áp dụng với nhiều loại chỉ số khác nhau, giúp các nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.
Giúp phát hiện sớm sự đảo chiều xu hướng, từ đó tối ưu hoá lợi nhuận và hạn chế rủi ro.
Giúp xác định điểm vào và thoát ra khỏi thị trường.
Được sử dụng như một chiến lược độc lập hoặc kết hợp với những công cụ kỹ thuật khác để cải thiện độ chính xác.

Nhược điểm

Phân kỳ có thể đưa ra tín hiệu sai, có thể chỉ ra rằng sự đảo chiều không bao giờ diễn ra, gây ra các lỗi đáng tiếc trong giao dịch.
Không phát hiện được tất cả các lần đảo chiều giá trị, vì vậy đây không phải là công cụ tuyệt đối.
Không thể chỉ dựa vào phân kỳ để dự đoán đảo chiều bởi vì phân kỳ không cung cấp những tín hiệu giao dịch kịp thời.
Sự phân kỳ có thể tồn tại trong khoảng thời gian dài trước khi có sự đảo chiều giá, khiến các nhà đầu tư khó quyết định chính xác.

Tạm kết

Divergence (Phân kỳ) là một hiện tượng thường xuyên diễn ra trên biểu đồ giá, tuy nhiên nếu muốn sử dụng hiệu quả thì các nhà giao dịch cần hiểu rõ cách hoạt động và giới hạn của nó. Nắm vững kiến thức này thì các nhà giao dịch mới tận dụng được tối đa lợi ích của công cụ, từ đó đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn. Hy vọng bạn đã hiểu rõ Divergence là gì và cách sử dụng nó trong giao dịch chứng khoán.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Mrs.Bích Thủy

☎ Hotline (zalo) : 09043 59 559 – 0914 051 216

Đăng ký www.dautuforex.vn và www.chienluocgiaodich.com để nhận các bản tin phân tích thị trường sớm nhất

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/DjHIyKI99MEyfmSm2

Bạn muốn mở tài khoản giao dịch DEMO

đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/cYFFoxgcdo0AlrbU2

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/QXJzZP7OpkRut6cO2

bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/QIH523Fos1Mg1IA33