Auto Trading Là Gì? Đánh Giá Hệ Thống Giao Dịch Tự Động

Henry 03/05/2025 Phân tích kỹ thuật, Tin tức, Trang chủ

Auto Trading Là Gì?

Ngày nay, giao dịch phần lớn đã trở thành một hoạt động dễ dàng. Nhiều nhà giao dịch không thực sự giao dịch một cách thủ công mà nhìn vào biểu đồ ngày này qua ngày khác. Các nền tảng giao dịch khác nhau báo cáo rằng 70% – 80% giao dịch của họ đến từ các hệ thống giao dịch tự động – còn được gọi là giao dịch theo thuật toán, rô-bốt hoặc hệ thống. Trong phần mềm MetaTrader4 hay MetaTrader 5, chúng được đặt tên là Expert Advisors (Hệ thống cố vấn) hoặc EA. EA cho phép các nhà giao dịch lập trình các quy tắc vào lệnh, thoát lệnh và quản lý tiền chính xác thành một hệ thống giao dịch tự động. Sau khi các quy tắc được lập trình, EA có thể giám sát thị trường để tìm cơ hội giao dịch dựa trên thông số kỹ thuật của chiến lược và tự động thực hiện các giao dịch đã xác định.

Ưu Điểm Của Hệ Thống Giao Dịch Tự Động

Một số ưu điểm của hệ thống giao dịch tự động có thể bao gồm:

Tự động hóa 24 giờ

Rô-bốt có thể đánh giá các điều kiện thị trường và tham gia giao dịch cho bạn, giúp bạn có thời gian tập trung vào những thứ khác. Phần mềm giao dịch tự động không nghỉ giải lao; nó không cảm thấy mệt mỏi và sẵn sàng làm việc ngoài giờ mọi lúc. Rô-bốt giao dịch có thể là lựa chọn tuyệt vời cho những người coi giao dịch là công việc phụ.

Giao dịch không bị chi phối bởi cảm xúc

Kiểm soát cảm xúc là một trong những cuộc đấu tranh khó khăn nhất đối với các nhà giao dịch. Một trong những lợi ích quan trọng nhất của EA là loại bỏ hầu hết cảm xúc khi giao dịch vì các giao dịch được đặt tự động sau khi đáp ứng các tiêu chí đã đặt. Các lệnh giao dịch cũng được thực hiện tự động vì mọi thứ đã được lập trình sẵn. Cảm xúc thì không liên quan, và EA cũng không do dự hay nghi ngờ gì về một giao dịch nào đó. Ngoài việc giúp các nhà giao dịch – những người thường do dự khi mở giao dịch, thì giao dịch tự động có thể kiểm soát những người có xu hướng giao dịch quá mức trên thị trường.

Tốc độ, khả năng lặp lại và đa dạng hóa

Rô-bốt thực hiện các phép tính nhanh hơn và giám sát nhiều thị trường hoặc công cụ đồng thời và nhanh hơn con người. Máy tính phản ứng ngay lập tức với các điều kiện thị trường đang thay đổi và các hệ thống tự động thực hiện các lệnh ngay khi chúng đáp ứng các tiêu chí giao dịch. Rô-bốt giao dịch tuân theo mã của chúng theo cách khách quan và có thể lặp lại. Hệ thống giao dịch tự động thậm chí có thể giao dịch đồng thời nhiều tài khoản hoặc các chiến lược khác nhau. Do đó, rủi ro có thể được trải rộng trên nhiều công cụ khác nhau trong khi bảo vệ chống lại các vị thế bị mất, có thể được thực hiện chỉ trong một phần nghìn giây. Máy tính có thể quét các cơ hội giao dịch trên nhiều thị trường, tạo đơn đặt hàng và giám sát giao dịch đồng thời.

Kiểm tra lại

Kiểm tra lại áp dụng các quy tắc giao dịch đối với dữ liệu thị trường lịch sử để xác định độ tin cậy của một chiến lược. Khi thiết kế EA, tất cả các quy tắc có thể được xác định, lập trình và kiểm tra chính xác trên dữ liệu lịch sử. Kiểm tra lại cẩn thận cho phép các nhà giao dịch đánh giá và tinh chỉnh bất kỳ chiến lược giao dịch tự động nào.

Tỷ lệ lỗi thấp

Trừ khi có lỗi phần mềm không mong muốn, rô-bốt giao dịch sẽ làm những gì chúng được lập trình để làm. Do đó, chúng tương đối không có nhiều sai sót của con người mà có thể ảnh hưởng xấu đến giá trị của danh mục đầu tư.

Nhược Điểm Của Hệ Thống Giao Dịch Tự Động

Mặc dù có những lợi ích rõ ràng của giao dịch tự động, các nhà giao dịch cũng nên hiểu những mặt hạn chế để tránh một số cạm bẫy nghiêm trọng có thể xảy ra.

Không quan tâm đến việc học cách giao dịch

Nhiều người nghĩ rằng vì phần mềm tự động làm mọi thứ cho họ nên họ không cần biết thêm về giao dịch vì EA ‘làm mọi thứ cho họ’. Cách suy nghĩ này có thể dẫn đến việc mọi người không nhận ra tất cả các khía cạnh liên quan đến giao dịch khiến họ bỏ lỡ việc xác định một số cơ hội giao dịch.

Thời gian ngừng hoạt động

Một chiếc máy tính cá nhân chạy hệ thống giao dịch tự động có thể gặp sự cố hoặc mất kết nối internet. Trong trường hợp này, rô-bốt sẽ tạm thời không thể thực hiện các lệnh mới có khả năng giao dịch có lợi nhuận. Các hệ thống tự động thường không thể phục hồi nhanh chóng sau sự cố hệ thống, vì vậy các nhà giao dịch đã sử dụng máy chủ từ xa hoặc máy chủ ảo để điều khiển rô-bốt của họ nhằm tránh sự cố này.

Không linh hoạt

Thị trường luôn thay đổi và một số chiến lược có hiệu quả trước đây có thể sẽ không có hiệu quả trong tương lai. Hầu hết các robot giao dịch không thể thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi. Một số rô-bốt có thể hoạt động đặc biệt xuất sắc trong các thị trường có xu hướng, trong khi những rô-bốt khác lại xuất sắc trong các thị trường khác nhau. Cả hai đều có thể không giao dịch tốt trên thị trường mà nó không được lập trình. Nếu phần mềm không được cập nhật, các quy trình của nó sẽ trở nên lỗi thời.

Khả năng thua lỗ ngoài tầm kiểm soát

Nếu điều kiện thị trường trở nên không thuận lợi, rô-bốt giao dịch có thể đột ngột thực hiện một chuỗi giao dịch thua lỗ. Do đó, các biện pháp kiểm soát quản lý rủi ro đầy đủ phải được thực hiện với sự giám sát thường xuyên của con người để theo dõi các số liệu và rủi ro.

Thiếu kiến thức lập trình

Thiết lập hệ thống giao dịch tự động đòi hỏi kiến thức lập trình. Học cách lập trình có thể là một quá trình đầy thách thức, tốn thời gian mà chỉ số ít người quan tâm.

Chi phí cao

Chi phí để sở hữu một rô-bốt trong khi bạn không có kiến thức về lập trình có thể là đáng kể vì bạn phải thuê một lập trình viên để lập trình các hướng dẫn của mình. Sau này, bạn phải trả tiền cho mọi điều chỉnh nhỏ. Mặt khác, các hệ thống giao dịch tự động mà có thể được tìm thấy miễn phí trên internet có thể không hiệu quả hoặc thậm chí nguy hiểm khi sử dụng.

Từ “tự động hóa” nghe có vẻ hứa hẹn, nhưng hãy lưu ý trước khi sử dụng các hệ thống này. Việc tìm kiếm, thử nghiệm và tinh chỉnh một robot có thể mất nhiều thời gian hơn bạn nghĩ. Một số rô-bốt có thể cực kỳ phức tạp và bạn có thể bị mất hoặc xóa sạch tài khoản của mình nếu không có đủ kinh nghiệm.

Cũng giống như bất kỳ điều gì khác trong giao dịch, không có chiến lược hoàn hảo nào đảm bảo thành công. Với rô-bốt giao dịch, không áp dụng cách “một nước cờ cho mọi tình huống”. Bạn cần tìm chiến lược giao dịch ưa thích của mình, nơi sử dụng nó và mức độ bạn muốn tùy chỉnh nó cho phù hợp với tình huống của mình.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Mrs.Bích Thủy

☎ Hotline (zalo) : 09043 59 559 – 0914 051 216

Đăng ký www.dautuforex.vn và www.chienluocgiaodich.com để nhận các bản tin phân tích thị trường sớm nhất

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/DjHIyKI99MEyfmSm2

Bạn muốn mở tài khoản giao dịch DEMO

đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/cYFFoxgcdo0AlrbU2

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/QXJzZP7OpkRut6cO2

bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/QIH523Fos1Mg1IA33